Az eszközalap célja alacsony kockázatú befektetéseken keresztül a befektetett tőke értékének megőrzése és lehetőség szerint reálhozam elérése. A Magyar Kötvényportfólió a Magyar állam által kibocsátott kötvényeket és diszkont kincstárjegyeket, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket, illetve vállalati kötvényeket, bankbetéteket, valamint minimális mennyiségű készpénzt tartalmazhat.

A megtérülés nagy részben kamatfizetésekből, az államkötvények hozamából, illetve a vállalati kötvények hozamfelárából tevődik össze. A rendelkezésre álló eszközök legnagyobb része rövid, vagy középtávon lejáró Magyar államkötvényekbe, a Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, illetve diszkont kincstárjegyekbe kerül befektetésre.

A rövid lejáratú befektetések bankbetét, számlapénz, diszkont kincstárjegy, Nemzeti Bank által kibocsátott kötvény mennyisége nem haladhatja meg az eszközérték 10%-át. Az állandó, vagy változó kamatozású eszközök mennyiségét mindig az adott piaci környezet, illetve a várakozások határozzák meg. A Magyar Kötvényportfólió kockázati szintje alacsony.