Az eszközalap célja, hogy a globális részvénypiacok növekedésének kihasználása mellett a nyersanyagok árának emelkedésével biztosítson hosszú távú értéknövekedést. Az eszközalap az ALICO Funds CE és PineBridge Investments által kezelt részvénylapokba és elismert tőzsdén forgalmazott, a Dow Jones UBS Nyersanyagár-indexet követő eszközökbe fektet, míg a likviditást biztosító pénzpiaci eszközök mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot.
A historikus adatok alapján a Dow Jones UBS Nyersanyagár-index hozamainak korrelációja a világ nagy részvényindexeivel negatív (ellentétes irányú mozgást végez), ugyanakkor várható hozama a részvénypiacokéval azonos nagyságrendű, így hasznos diverzifikációs, kockázatcsökkentő eszköz. Az elért hozam a részvényalapok értéknövekedéséből, illetve a nyersanyagárindexet követő instrumentumok árának növekedéséből tevődik össze. A kezdeti eszközallokációt és az eszközallokációs limiteket a portfóliók leírása utáni táblázat tartalmazza.
A kockázati szint magas, ennek megfelelően az alap hosszútávon a kockázattal arányos hozamot biztosíthat.

Linkek:
Ipath Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ETN
PineBridge Global Emerging Market Fund
Alico Funds CE Global Index Fund |